Vantagens de fx opções

As vantagens e desvantagens de options. Options são um veículo de investimento muito único por isso é importante para aprender as características únicas de opções antes de você decidir trocá-los. Opções de Leverage permitem que você empregar alavancagem considerável Esta é uma vantagem para os comerciantes disciplinados que sabem Para usar a relação de alavancagem. Risco recompensa Algumas estratégias, como opções de compra, permite que você tenha upside ilimitado com downside. Unique Opções Estratégias permite que você crie estratégias exclusivas para tirar proveito de diferentes características do mercado - como volatilidade e tempo decay. Low Requisitos de capital Opções permitem que você tome uma posição com requisitos de capital muito baixo Alguém pode fazer muito no mercado de opções com 1.000, mas não tanto com 1.000 no mercado de ações. Pouca liquidez Muitas opções de ações individuais não têm muito volume em tudo O fato de que cada ação acionável terá opções negociadas em diferentes preços de exercício e expirações significa que a opti Em que você está negociando será muito baixo volume, a menos que seja um dos mais populares ações ou índices de ações Esta menor liquidez won t matéria muito para um pequeno comerciante que está negociando apenas 10 contratos though. Higher spreads Opções tendem a ter maiores spreads por causa de A falta de liquidez Isso significa que ele vai te custar mais em custos indiretos ao fazer um comércio de opção porque você estará dando acima o spread quando você trade. Higher commissions Opções comércios irá custar-lhe mais em comissão por dólar investido Estas comissões podem ser ainda mais elevados Para spreads onde você tem que pagar comissões para ambos os lados do spreadplicated Opções são muito complicadas para iniciantes A maioria dos iniciantes e até mesmo alguns investidores avançados, acho que eles entendem quando eles don t. Time Decay Ao comprar opções você perde o valor de tempo do Opções como você mantê-los Não há exceções a esta regra. Informações menos Informação pode ser uma dor quando é mais difícil obter cotações ou outras informações analíticas padrão li Ke a volatilidade implícita. Opções não disponíveis para todas as ações Embora as opções estão disponíveis em um bom número de ações, isso ainda limita o número de possibilidades disponíveis para você. De acordo com os dados compilados pelo Conselho de Indústria de Opções, o volume total de contratos de opções negociados em bolsas dos EUA em 1999 foi de cerca de 507 milhões. Em 2007, esse número tinha crescido a um total - registro do tempo de mais de 3 bilhões. Assim porque o surge na popularidade Embora tenham uma reputação para ser investimentos arriscados que somente comerciantes peritos possam compreender, as opções podem ser úteis ao investor individual Aqui nós olharemos as vantagens oferecidas por opções e O valor que eles podem adicionar ao seu portfolio. The Vantagens de Opções Eles têm sido em torno de mais de 30 anos, mas as opções estão apenas começando a receber a atenção que merecem Muitos investidores têm evitado opções, acreditando que eles sejam sofisticados e, portanto, muito difícil de entender Muitos mais tiveram experiências iniciais ruins com opções, porque nem eles nem seus corretores foram devidamente treinados em como usá-los O uso impróprio de opções, como que De qualquer ferramenta poderosa, pode levar a grandes problemas. Finalmente, palavras como arriscado ou perigoso ter sido incorrectamente ligado a opções pela mídia financeira e certas figuras populares no mercado No entanto, é importante para o investidor individual para obter ambos os lados do Antes de tomar uma decisão sobre o valor de options. There são quatro vantagens fundamentais em nenhuma ordem particular que as opções podem dar um investidor que pode fornecer uma maior eficiência de custos que podem ser menos arriscadas do que as equidades que têm o potencial para entregar maiores retornos percentuais e eles Oferecem uma série de alternativas estratégicas Com vantagens como essas, você pode ver como aqueles que têm vindo a utilizar as opções por um tempo seria Em uma perda para explicar as opções falta de popularidade no passado Let s olhar para essas vantagens, um por um Se você precisar de uma atualização sobre as opções, consulte o nosso Options Basic Tutorial.1 Opções de custo Eficiência têm grande poder de alavancagem Como tal, um investidor pode obter Uma posição de opção que imitará uma posição conservada em estoque quase idêntica, mas em uma economia de custo enorme Por exemplo, para comprar 200 partes de um estoque 80, um investor deve pagar 16.000 entretanto, se o investor comprar duas 20 chamadas com Cada contrato representando 100 partes, o desembolso total seria apenas 4.000 2 contratos x 100 partes contrato x 20 preço de mercado O investidor teria, então, um adicional de 12.000 para usar a seu critério Obviamente, não é tão simples como que O investidor Tem que escolher a chamada certa para comprar um tópico para outra discussão, a fim de imitar a posição de estoque corretamente No entanto, esta estratégia, conhecida como substituição de ações, não só é viável, mas também prático e custo effici Para mais informações sobre esta estratégia, consulte Utilizar Opções em vez de Equity. Exemplo Diga que pretende adquirir o Schlumberger SLB porque pensa que vai subir nos próximos meses. Quer comprar 200 acções enquanto o SLB está a transaccionar em 131 isso custaria Você um total de 26.200 Em vez de colocar tanto dinheiro, você poderia ter ido para o mercado de opções, escolheu a opção adequada que imita as ações de perto e comprou a opção de compra de agosto, com um preço de exercício de 100, para 34 Adquirir uma posição equivalente em tamanho para as 200 ações mencionadas acima, você precisaria comprar dois contratos Isso traria o seu investimento total para 6.800 2 contratos x 100 partes contrato x 34 preço de mercado, em oposição a 26.200 A diferença poderia ser deixada em seu Para ganhar interesse ou ser aplicada a outra oportunidade que ofereça melhor potencial de diversificação, entre outras coisas.2 Menor risco - dependendo de como você os usa Há situações nas quais as opções de compra são mais arriscadas do que Mas também há momentos em que as opções podem ser usadas para reduzir o risco Depende realmente de como você as usa As opções podem ser menos arriscadas para os investidores porque exigem menos comprometimento financeiro do que as ações e também podem ser menos arriscadas devido à sua Relativa impermeabilização aos efeitos potencialmente catastróficos das aberturas da abertura Para aprender mais sobre aberturas, veja o batente ou as ordens limitadas protegem-no de encontro às aberturas em preço de uma ação. Options são a forma a mais confiável do hedge e esta as faz também mais seguras do que ações Quando um Uma ordem stop-loss é freqüentemente colocada para proteger a posição A ordem stop é projetada para parar as perdas abaixo de um preço predeterminado identificado pelo investidor O problema com essas ordens está na natureza da própria ordem Uma ordem de parada é executado Quando as ações negociadas em ou abaixo do limite, conforme indicado na ordem. Por exemplo, vamos dizer que você comprar um estoque em 50 Você não deseja perder mais de 10 do seu investimento, Então você coloca uma ordem de 45 parar Esta ordem se tornará uma ordem de mercado para vender uma vez que os negócios de ações em ou abaixo de 45 Esta ordem funciona durante o dia, mas pode levar a problemas à noite Diga que você vá para a cama com o estoque ter fechado em 51 Na manhã seguinte, quando você acordar e ligar a CNBC, você ouve que há notícias de última hora em suas ações Parece que o CEO da empresa está mentindo sobre os relatórios de ganhos há algum tempo e há também rumores de Desfalque O estoque é esperado para abrir em torno de 20 Quando isso acontecer, 20 será o primeiro comércio abaixo de sua ordem de stop s preço limite 45 Assim, quando o estoque abre, você vende em 20, travando em uma perda considerável A ordem stop-loss Não estava lá para você quando você mais precisava. Você comprou uma opção de venda para proteção, você não teria que sofrer a perda catastrófica Ao contrário das ordens stop-loss, as opções não desligar quando o mercado fecha Eles dão-lhe seguro 24 Horas por dia, sete dias por semana Isso é algo Que as ordens de parada não podem fazer Esta é a razão pela qual as opções são consideradas uma forma confiável de hedging. Além disso, como uma alternativa para comprar o estoque, você poderia ter empregado a estratégia mencionada acima substituição de ações, onde você compra uma chamada in-the-money em vez De comprar o estoque Há opções que imitarão até 85 do desempenho de um estoque, mas custam um quarto do preço do estoque Se você tivesse comprado a chamada de 45 greves em vez do estoque, sua perda seria limitada ao que você Gastou na opção Se você pagou 6 para a opção, você teria perdido apenas que 6, não o 31 você perderia se você possuía o estoque A eficácia das ordens de parada empalidece em comparação com a parada natural, em tempo integral oferecido por opções Para saber mais, confira Faça seu portfólio mais seguro com investimentos arriscados. 3 Retornos Potenciais Mais Elevados Você não precisa de uma calculadora para descobrir que se você gastar muito menos dinheiro e fazer quase o mesmo lucro, você terá um maior retorno percentual Quando eles Pagar Por exemplo, usando o cenário de cima, vamos comparar os retornos percentuais das ações compradas para 50 e a opção comprada em 6. Digamos também que a opção tem um delta de 80 , O que significa que o preço da opção vai mudar 80 da variação de preço da ação se o estoque fosse subir 5, sua posição de estoque iria fornecer um retorno de 10 Sua posição de opção ganharia 80 do movimento de ações devido a seus 80 delta, 4 Um ganho de 4 em um investimento 6 equivale a um retorno de 67 - muito melhor do que o retorno de 10 no estoque Claro, temos de salientar que quando o comércio não vai o seu caminho, as opções podem exigir um pedágio pesado há a possibilidade Que você vai perder 100 de seu investimento Para saber mais sobre o preço das opções e lucro, consulte Entendendo Opção de Preços 4 Mais Alternativas Estratégicas A maior vantagem final das opções é que eles oferecem mais alternativas de investimento As opções são uma ferramenta muito flexível Existem muitas maneiras de usar O As posições sintéticas apresentam os investidores com múltiplas formas de atingir os mesmos objetivos de investimento, e isso pode ser muito, muito útil. Embora as posições sintéticas sejam consideradas um tópico de opções avançadas, há muitos outros exemplos de como Opções oferecem alternativas estratégicas Por exemplo, muitos investidores usam corretores que cobram uma margem quando um investidor quer curto um estoque O custo desta exigência de margem pode ser bastante proibitivo Outros investidores usam corretores que simplesmente não permitem o encurtamento de ações, Incapacidade de jogar o lado negativo quando necessário praticamente algemas investidores e força-los em um mundo em preto e branco, enquanto o mercado comércios em cores Mas nenhum corretor tem qualquer regra contra investidores compra coloca a jogar a desvantagem, e este é um benefício definitivo de opções O uso de opções também permite que o investidor para o comércio terceira dimensão do mercado, se você não vai direcionar Opções permitem O investidor para o comércio não apenas os movimentos de ações, mas também a passagem do tempo e movimentos na volatilidade A maioria das ações don t têm grandes movimentos na maioria das vezes Apenas algumas ações realmente mover significativamente e, em seguida, fazê-lo raramente Sua capacidade de tirar proveito A estagnação pode vir a ser o fator que decide se seus objetivos financeiros são atingidos ou se eles continuam a ser simplesmente um sonho de tubulação Somente opções oferecem as alternativas estratégicas necessárias para lucrar em cada tipo de market. Conclusion Tendo analisado as principais vantagens das opções, é Evidentes por que eles parecem ser o centro de atenção nos círculos financeiros hoje Com corretoras on-line proporcionando acesso direto aos mercados de opções através da internet e incrivelmente baixos custos de comissão, o investidor varejo médio agora tem a capacidade de usar a ferramenta mais poderosa no investimento Indústria, assim como os profissionais fazem Então, tomar a iniciativa e dedicar algum tempo para aprender a usar as opções adequadamente Lembre-se, as opções c Um fornecer estas vantagens para o seu portfolio. Greater Custo Efficiency. Higher Potencial Returnss. More Strategic Alternatives. It é o alvorecer de uma nova era para os investidores individuais Don t get left behind. Para ler mais, consulte Introdução para colocar escrita Naked Call Writing and A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida . Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-fumante refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos. Símbolo da moeda corrente para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Uma oferta inicial em um ativos da empresa falida de um interesse Comprador escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Options Vantagens e Desvantagens. Options são uma maneira barata de obter acesso ao investimento subjacente sem ter que comprar ações. Como uma forma de seguro, um contrato de opção pode expirar sem valor Este risco aumenta Maior será a medida em que a opção está fora do dinheiro e mais curto o tempo até expiration. Holder pode ser prejudicada devido à expiração Writer seria vantajosa como s ele não precisa fazer a entrega uma vez que a opção expirou. Options permitir que os investidores toponho Até menos dinheiro e obter ganho adicional. Os investidores devem perceber que as opções de alavancagem pode afetar o desempenho no lado de baixo também. Escritores de chamadas nuas são expostos ao risco ilimitado. O comércio de termos de troca em uma troca e, como tal, são padronizados. Exercício que pode não ser desejável. As partes de uma operação de opções beneficiam de termos padronizados e exigíveis. Opções podem ser usadas para limitar perdas. E investidor pode acabar por ser incorreto quanto à direção e momento do preço de uma ação e pode implementar um hedge menos do que perfeito. Tanto o titular eo escritor pode ser dis advantaged dependendo de qual lado do comércio eles assumem ea direção final Do valor subjacente. Opções podem ser usadas para aumentar o retorno de uma carteira. O investidor pode acabar sendo incorreto quanto à direção e momento do preço de uma ação, tornando a tentativa de retorno da carteira aprimorada inútil. Tanto o titular quanto o escritor Pode ser dis advantaged dependendo de qual lado do comércio eles assumem ea direção final da segurança subjacente. Um pode replicar uma carteira de ações reais com as opções sobre essas ações muito. A diversificação não pode eliminar o risco sistemático. Os termos das opções listadas são regulamentados. As restrições ao exercício podem ocorrer por meio da regulamentação OCC fiat, SEC, tribunal, outra agência reguladora. Mesmo que em alguns casos, necessário, fiat regulamentar pode interromper o que pode ser um profitabl Que afetam tanto o detentor quanto o escritor.7 Os fatores que influenciam a avaliação de opções incluem a volatilidade do investimento subjacente em que se baseia o tempo restante até a expiração, o nível das taxas de juros ea extensão em que a opção está dentro ou fora - do-dinheiro.8 Opções do titular da opção no momento da expiração - exercer a opção, permitir que expire ou vendê-la antes da data de vencimento. Descobrir as estratégias de redação de opções que podem gerar renda consistente, incluindo o uso de opções de venda Em vez de ordens de limite e maximização de contratos premiums. Futures estão disponíveis para todos os tipos de produtos financeiros, de índices de ações para metais preciosos Opções de negociação com base em futuros significa comprar opções de compra ou de venda com base na direção. Learn mais sobre opções de ações, A terminologia básica e a fonte dos lucros. O ditado conhece a ti mesmo - e a tua tolerância ao risco, teu subjacente e teus mercados - se aplica às opções de negociação, se quiseres fazê-lo lucrativamente. Estratégias alternativas para os investidores a lucrar com a negociação de valores subjacentes, desde que o iniciante compreende os prós e contras. Os principais drivers do preço de uma opção são o preço atual do estoque subjacente, o valor intrínseco da opção, seu tempo de expiração e volatilidade. Uma olhada em um estudo que descobriu que três de cada quatro opções expirou sem valor. Perguntas mais freqüentes. Quando você faz um pagamento de hipoteca, o montante pago é uma combinação de uma taxa de juros e reembolso do principal Sobre o. Learn para diferenciar entre bens de capital E bens de consumo e ver por que os bens de capital exigem poupança e investimento. Um derivado é um contrato entre duas ou mais partes cujo valor é baseado em um ativo financeiro subjacente acordado. O termo fosso econômico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, A uma capacidade de negócio para manter vantagens competitivas. Questões mais freqüentes. Quando você faz um pagamento de hipoteca, o montante pago é uma combinação de um N taxa de juros e reembolso do principal Sobre o. Learn para diferenciar entre bens de capital e bens de consumo, e ver por que os bens de capital exigem poupança e investment. A derivative é um contrato entre duas ou mais partes cujo valor é baseado em um acordo subjacente financeiros O termo fosso económico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negócios para manter vantagens competitivas.